部门职责 — 资金计划部

三、资金计划部
1.负责研究制定公司资金管理相关制度并组织实施。
2.负责公司资产负债管理的日常协调管理工作,编制资产负债执行计划,监测公司日常流动性比例。
3.负责公司资金收支计划编制和本币银行头寸管理工作。
4.负责办理公司本币筹融资及短期资金运作业务。
5.负责公司人民币利率管理工作,制定存贷款利率政策,按期调整内部资金转移定价(FTP)等内部往来利率。
6.负责公司本币同业综合信用额度管理工作,归口协调各商业银行等金融机构业务关系。
7.负责公司资金业务风险内控体系管理制度建设。
8.负责对分公司资金管理工作进行指导、管理和监督。

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